Мои действия на рынке депозитов и на валютном рынке. Продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ. Если обяжут покупать ОФЗ — ну что делать, придется покупать (не пропадать же деньгам). В ситуации стагфляции крайне важна диверсификация средств, и я четко следую (уже давно) этому принципу!
На валютном рынке я стратегический бык. Косвенные доказательства есть и этому. Если бы банкиры были уверены, что наш ЦБ может сдержать девальвацию рубля, то они могли бы взять кредит в юанях и положить под больший процент в рублях (так называемый carry trade). Но этого не происходит, значит БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НЕ ВЕРЯТ в стабильность рубля!
Но не советую заниматься спекуляциями на валютном рынке. Вечный фьючерс CNYRUBF у меня куплен на стратегический счет, без плечей, готов докупать еще при просадке.
Чисто технически CNYRUB рисует "сэндвич", RSI выходит из зоны перекупленности. Есть все шансы пуститься в коррекцию. На коррекции буду докупать на стратегический счет в районе 13,7+ (+55ЕМА и уносящееся вверх ОИ). Также буду покупать квартальные колл-опционы (пока думаю, либо CNY-3.25, либо CNYRUBF)!
Также держу наличный доллар и USDT (+приторговываю на крипте и храню в стэйкинге под очень высокие проценты, причем в долларах).
Самое сложное для понимания — «Бумажный» рынок
Торговать становится все сложнее. Теханализ говорит за возможный отскок вверх (все-таки есть дивергенция), а логика (по крайней мере моя) говорит за вероятность снижения дальше (=продолжение падения).
Большинство почему-то с радостью торгуют от лонга, но еще раз повторю = пока киты рынка (особенно Сбер) под сочетанием 55ЕМА и снижающимся ОИ — нисходящая тенденция вниз в них остается приоритетной, и в случае их падения снова — и остальной рынок будет под давлением.
Теперь к графикам (я остаюсь приверженцем теории, что ТА учитывает все!)
Индекс МосБиржи на недельном графике = снова противоречие. Глобально — 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен. Касанием трогали "старую" зону поддержки 2445-2471 (+мини незакрытый гэп (к слову, на росте не должно оставаться незакрытых полостей)), поэтому все-таки с точки зрения соотношения ПРИБЫЛЬРИСК при подходе снова к лоу я бы шорты прикрывал.
Потенциальная дивергенция по RSI снова сработала, и следующая неделя может стать локально значимой. В случае продолжения отроста может произойти аналогичная ситуация от 2 сентября, после формирования подтверждения мы получили локальный отрост, но нужно ждать подтверждающей белой свечи.
При этом я уже начинаю смотреть «в будущее». После новогодних праздников ОИ начинает падение одновременно со сменой цвета «с лонга на шорт». И объяснение довольно простое — с нового года начнутся ужесточение налогов для компаний. Это надо постоянно иметь ввиду!
В Индексе Мосбиржи на днях пока техническая коррекция продолжается. На мой взгляд «ни на чем», банально довысаживают медведей. Драйверов я для роста не вижу, правда негатива тоже пока нет, вот и заставляют крыться…
Глобально - 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан уже ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен. Т.е. нисходящая тенденция остается доминирующей! Пришли под Тенкан , который тоже может являться уровнем
И хоть и пытается быть пройденной зона предыдущих лоу 2544-2560, но индекс не информативен! Сбер пока не дошел до своей зоны сопротивления.
Рынок неоднородный, в случае непрохода «китов» своих уровней сопротивления — остальной рынок может оказаться под давлением, поэтому рекомендую лонги прикрывать! Сам же готов торговать от шорта в Сбере через фьючерс с переносом через выходные!
И снова к основной идее — т.к. считаю, что без отроста в Сбере не может быть устойчивым рост всего рынка, снова основное внимание на него!
И снова противоречие — что победит, ТА или общая логика. С точки зрения фундаментала для банков сложнее развиваться при такой высокой ставке. А с учетом возможных повышения налогов в будущем — тем более. Но Сбер
остается по прежнему самой ликвидной акцией, и с точки зрения возможности для манипуляций остается самой интересной идеей для «больших денег».
Сбер на месячном графике формально ниже 239,6, ниже 55ЕМА и ниже горизонтального ОИ. Это конечно месячный график, но если он "говорил" в прошлом о возможном снижении к этому уровню (что в итоге и произошло), то почему он не будет работать дальше? Пока рисует противоречивую свечу с длинными верхней и нижней тенями, ситуация вверх/вниз = 50/50. В случае отроста вверх по идее надо снова отталкиваться от торговли от лонга, но случае прохода вниз лично не исключаю продолжение падения вплоть до локальной впадины ОИ в районе 185±. Драйверов то для роста нет, а негатив накапливается (ставки, налоги и др.).
На недельном графике снова есть противоречия. За продолжение снижения говорят 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан ниже Киджун» и «запаздывающая» ниже текущих цен. Но есть противоречия. Безусловно я вижу очередную дивергенцию по RSI, аналогию с произошедшим откупом 2 сентября на растущих объемах, и следует ждать подтверждения или опровержения на этой недели.
В Сбере на днях сработала (пока) нижняя граница нисходящего канала (в районе 220+). Глобально цена под зоной сопротивления 237-238, там бы я лонг прикрывал и пытался продавать. Возможно снова буду покупать пут-опцион на SBER_CLT (пока думаю над датой экспирации).
Возможно я и не прав в Сбере, но после локального отскока RSI логично отошел от зоны перепроданности, и возможно уже можно пробовать не только прикрывать шорты на лоу, но и даже пытаться торговать от лонга. НО, уменьшенным объемом и с однозначным стопом, т.к. это дно может легко оказаться промежуточным!
При этом я, конечно, вижу и тут дивергенцию на падении.
Т.к. глобально цена под сочетанием 55ЕМА и ОИ = основная тенденция от шорта остается приоритетной. Поэтому ГЛОБАЛЬНО до прохода и закрепления выше буду пытаться искать уровни и торговать от шорта через фьючерс (чтобы не платить овернайты). Аналог торговли в плане реверсивной торговли, но от шорта, со стопами!
На данный момент основная зона сопротивления 237-238 (на часах 234,9-238,5 буду пытаться продавать, через фьючерс, пинг-понг от шорта, с конечным стопом 239,2+). Это крайняя зона сопротивления, поэтому до ее прохода и закрепления выше с учетом близости стопов шорт становится приоритетным. Стоп однозначный по закрытию часа или дня (буду решать по ситуации)!
Далее следующая зона сопротивления - зона бывшего гэпа 243,6-244,3 (предыдущее локальное дно). А дальше непосредственно продолжающее снижение 55ЕМА и ОИ и непосредственно верхняя граница канала (коли она снизу была протестирована), которая совпадает с ОИ.
При этом я не исключаю локальных идей и от лонга тоже, но еще раз повторю — основная тенденция для меня в Сбере остается вниз!
При этом я смотрю еще на один важный государственный банк — ВТБ. А в нем вообще нет и намеков на глобальный отрост… И снова влияние высокой ставки! Как-то так!
Отдельной темой стоит Газпром
В Газпроме на днях локально отработана зона поддержки 113-114, RSI был близок к перепроданности - рекомендовал шорты прикрывать. Лонга (как в Сбере) до более плотной проторговки пока нет.
Я не знаю, на чем вырос Газпром! Он вырос почти безоткатно уже на 10%. Нет дивергенции на лоу, пришел в пятницу в последний день месяца под знаковую зону сопротивления 123,2-123,8. С учетом отличия ложного пробоя от истинного я обычно откладываю +0,5% от крайней точки, это 123,8+0,5%=124,42±, которая формально не выполнена! При этом глобально он остается в шорте ( 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан ниже Киджун» и «запаздывающая» ниже текущих цен). Все говорит за технический отскок, да - сильный, но без драйверов для роста. Конечно нельзя исключать в ней снова вербальных разговоров про дивиденды, вопрос веры, и «улица» может в очередной раз поверить.. А против «улицы» торговать нельзя, даже если уверен, что она не права! Бумага становится для меня локально неопределенной и не интересной в плане торговли, пока только зритель!
Лукойл
Удивительно стойко держится Лукойл. Я не знаю, с чем это связано, но скорее всего из-за отсутствия интересов со стороны спекулянтов в последнее время, в нем меньше всего плечевиков. Поэтому там и высаживать некого!
Не случайно у меня по нему не было идей! Надо выбирать бумаги интересные для торговли!
Металлурги
В целом они очень похожи с точки зрения фундаментала. Они испытывают общие проблемы с дальнейшим развитием производства (им проще хранить деньги на депозитах) и ужесточения налогов с 2025 года.
В целом графики основных производителей металла НЛМК и Северсталь очень похожи, в обеих графиках наблюдаются дивергенции на лоу, но в одном они схожи = цена под сочетанием 55ЕМА и снижающимся ОИ. Честно, не знаю что тут делать, поэтому глобально и не торгую. Да, такое бывает! Надо уметь брать паузу в торговле в момент «непонимания» ситуации!
При этом появились мысли про Северсталь. 16.12 = отсечка за 9 месяцев, дивидендная доходность 4,34%.
На днях под уровнем 1130, RSI пробивает тренд. Но это только индикатор, но в случае общего роста в понедельник и эта бумага может выстрелить вверх. На часах тоже есть аналог этого уровня 1130-1131,4, RSI будет под трендом, = лонг можно прикрывать, но из-за дневной картины шорт пока сомнителен. В случае пробоя вверх появляется локальная идея от лонга - покупка до 1130+, стоп 1126-, тэйк в районе 1172- (дневная полка), возможность взять порядка +3%.
Отдельной темой стоит ГМКН — он на днях выше 55ЕМА, но под верхней границе ОИ, и в случае прохода выше может встать вообще формально в лонг (правда есть зона сопротивления 115-116, которая может сыграть роль сопротивления), да и ОИ продолжает снижаться. Противоречия, поэтому тоже локально бумага мне не интересна в плане глобальной торговли!
Возможно для металлургов во благо девальвация рубля, просто иных драйверов (реальных) для роста я в них не вижу!
Отдельной темой снова стоят застройщики. Фундаментал — чем выше ставка — тем застройщикам тяжелее строить и продавать свои объекты. А со ставкой снова лотерея
На недели был срыв бычьих стопов (у меня есть друзья-коллеги работают риск-менеджерами, так вот они изрядно потрудились, прикрывая инвесторов в этом секторе).
И снова есть вероятность чисто по ТА сформировать даже сильный технический отскок (RSI в очередной раз в зоне перепроданности), но до слома основной нисходящей тенденции в застройщиках еще далеко! Поэтому при приближении даты заседания ЦБ по ставке 20,12,2024 я не рекомендую их трогать! От слова совсем!
Сделки и итоги недели
Начал продавать SRZ4. Продал частями по средней 23833. Буду допродавать до 238,5 по споту с общим стопом 239,2+. Тоже стоп есть, точки добавления есть, риски просчитаны, буду терпеть! На верхней границе возможно буду снова начну покупать пут-опцион на SBERF. Так что битва для меня продолжается!
Суммарно за неделю зафиксированная прибыль +1,64%. Прибыль с 06.12.2023 абсолютных(!) +54,03%, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока пять убыточных недель.
В пятницу продавал частями GZZ4 по средней 12458, закрыл шорт на вечерке по 12393, абсолютный плюс =+0,21%.
Пока остаюсь в позициях в шорте SRZ4 считать конечный результат неправильно — поэтому это уже в счет этой недели. Прибыль снова есть, можно рисковать!
На опционном счету закрыл пут-опцион SBERF по 18,1. Покупал по 7 в конце прошлой недели. ПРИБЫЛЬ +156,37% от вложенных! Крайне доволен!
Мысли
Фундаментально пока не вижу драйверов для роста, а негатива можно перечислять долго. Поэтому скептически отношусь пока к любому сильному отросту!
На мой взгляд основное — найти идею! Пусть одну, но четко просчитанную в плане стопов (возможных убытков) и тэйков (как локальных, так и более глобальных). И пусть это будет всего-лишь одна идея, но зато просчитанная!
При этом я не исключаю и роста — а это главное, необходим однозначный стоп для любой сделки. Если его не видите — то и лезть в бумагу нельзя! Ну а прав я или нет рассудит как всегда время!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!
Свежие комментарии