Не стоит мстить рынку

Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль Транснефти на шесть лет. При тщательном изучении всех производственных, экономических и геополитических факторов специалисты компании ожидают вынужденное ощутимое сокращение Инвестиционной программы ПАО «Транснефть».

Так как при налоге на прибыль в 40% и выплате в виде дивидендов половины от оставшихся средств в бюджете компании останется только четверть от полученной прибыли.

А это гарантирует, что уже к 2026 году у ПАО «Транснефть» следует ожидать дефицит денежных средств, приостановку реализации и отказ от крупных инвестиционных проектов, в том числе, по капитальному ремонту и реконструкции. Безусловно, это окажет негативное влияние на целый спектр смежных производственных отраслей, в первую очередь, ТЭК.

К слову про ставку и налог.

Индекс МосБиржи на днях торгуется плотно ниже зоны двух локальных доньев 2544 и 2560, причем потенциальна дивергенция сохраняется. Поэтому в принципе шорты можно прикрывать. Но еще раз повторю — это только индикатор, со всеми вытекающими. Для меня до прохода и закрепления выше этой зоны (крайняя зона продажи) вопрос о лонгах (даже на отскок) пока не стоит.

Глобально - 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, и «запаздывающая» ниже и Тенкан уже ниже Киджун. Под зоной рекомендую лонги прикрывать и искать точки входа в шорт!

Для роста нужен драйвер и спрос, а их пока нет. Паника. ТА в момент паники может не работать. Нужно ждать успокоения рынка. Гадать, где это произойдет пока не представляется возможным.

Вопрос веры — но я пока продолжаю скептически относиться к любому отросту. Шорты можно прикрывать (либо смещать тэйк ниже), покупать (даже на отскок — опасно), буду использовать коррекцию для поиска точек входа в шорт (главное с четким стопом)!

Индекс МосБиржи на часах в зоне перепроданности = шорт можно прикрывать. Основная зона сопротивления 2544-2560 остается в силе (+55ЕМА усиливает ее), но появилась промежуточная полка ниже на 2510, под ней тоже можно искать точки входа в шорт!

Самое интересное, что в Сбере на днях пока все находится в потенциальной дивергенции на падении. Где оно остановится пока можно только гадать. Снежный ком бычьих стопов нарастает! «Юрики» снова оказались сильнее «физиков». Ну что сказать - на рынке торговать надо отключая эмоции. Только холодный расчет.

Пока возможный канал с нижней границей в районе 220± можно рассматривать как краткосрочную мишень для фиксации шортов. Но покупать снова не рекомендую! С точки зрения волн под зоной 237-238 лонги можно прикрывать и снова шортить!

Решил для себя закрыть пут-опцион на SBERF в районе нижней границе канала на днях (220+-). Стою в офере!

Удивительно стойко держится Лукойл. Я не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, из-за отсутствия интересов со стороны спекулянтов в последнее время в нем меньше всего плечевиков. Поэтому там и высаживать некого.

Не случайно у меня по нему не было идей! Надо выбирать бумаги интересные для торговли.

И снова без сделок, увы! Желание продавать было с утра (было несколько локальных идей, что характерно - все от шорта со стопами!), но продавать далеко от стопа я не привык. Почти подходили в отдельных бумагах к моим уровням, но не дошли. Немного обидно, но такова моя стратегия — входить в рынок как можно ближе к стопу.

Я очень рад происходящему. Я всегда скептически относился к росту с начала СВО, и постоянно об этом говорил. То, что в эпоху санкций экономика выживала не означает ее силу. Ее сила была за счет доверия населения! Теперь все встает на свои места. По крайней мере логика рынка РФ восстанавливается! Я очень рад за стойких медведей — и не стеснюсь в этом признаваться.

Повторю свою стратегию. Т.к. «ловить» непроторгованное дно опасно (банально его могут снова обновить), покупать пока не готов! Сверху сочетание 55ЕМА и продолжающее снижение ОИ продолжает давить сверху на рынок и, соответственно, появляются однозначные стопы от шорта. Находимся в крайней шортовой зоне — коррекцию продавать (со стопом), тэйки по желанию (но в принципе новое дно еще не проторгованно по индексу и по Сберу, так что есть все шансы уйти ниже.

Я — «медведь» по рынку, и надеюсь на отрост с целью занять шортовые позиции. Всех медведей поздравляю!

Что делать дальше? Во-первых, постараться отключить эмоции. На нервах можно только усугубить ситуацию (это совет для быков). Нужно ждать успокоения рынка и начинать торговать заново с учетом прошлых ошибок.

Не стоит мстить рынку — он такой, какой есть. И то, что он наконец упал надо винить только себя (свою доверчивость).

Что до моих позиций в путах на SBERF и RIZ4 – велико желание их закрыть! Прибыль уже достаточно большая от вложенных. Буду смотреть по ситуации. Надеюсь падение после проторговки и отскока продолжится! Если нет — то опущу тэйки. По поводу валюты — спокойно даю прибыли течь.

Все просто. Главное верить в торговую систему и последовательно ее отрабатывать.

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!